JIVE ETR FIM

Objetivo

O fundo tem como objetivo superar a variação do CDI.

 

Público-Alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam superar substancialmente a variação do CDI em qualquer período de 12 meses.

 

Política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em detectar as distorções de preços em diferentes ativos nos vários mercados, bem como, antecipar movimentos que estejam se formando para montar posições direcionais de curto e médio prazo com o objetivo de superar consistentemente a variação do CDI, aceitando certa volatilidade, sempre ajustada aos riscos inerentes às operações que realiza, alocando seus recursos em títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e seus respectivos derivativos, de forma a expor sua carteira a vários fatores de risco, sem compromisso de concentração em nenhum fator em especial, observadas as limitações previstas no Regulamento do fundo e na legislação em vigor.

 

Características Principais

Taxa de Administração2% ao ano - Taxa efetiva de remuneração do Gestor
Taxa máxima de Administração4% ao ano - Taxa máxima que o fundo pode chegar por decisão da Assembleia de cotistas e/ou por aplicações em outros fundos
Taxa de Performance30% sobre o ganho que exceder o CDI.
CotaDiária
Perfil de Risco4,60/5
Tipo de PerfilAGRESSIVO
Condições de aplicação, amortização (se for o caso) e resgate (cotização)Aplicação: D0 (Liquidação ocorre no mesmo dia útil) se aplicado até às 14h.
Resgate: Liquidação ocorre em D+1 (próximo dia útil da data do pedido de resgate), também até às 14h
Limites mínimos e máximos de investimento e valores mínimos para movimentação e permanência no fundo de investimentoAplicação inicial mínima de R$ 25.000,00
Valor mínimo para permanência no fundo: R$ 25.000,00
Movimentação mínima de aplicação/resgate: R$5.000,00
Tributação aplicávelSim
CarênciaNão há
Categoria AnbimMultimercado/Multimercado Macro
AdministradorBNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61)
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20030-905
Telefone: (21) 3219-2500 Fax (21) 3219-2501
www.bnymellon.com.br/sf
SAC: sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219-2600 / (11) 3050-8010
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 7253219
CustódiaBanco Bradesco
AuditoriaKPMG Brasil
DistribuidorJive Asset Management
A carteira do JIVE ETR FIM (FUNDO) sofrerá incidência : (i) de IOF sobre operações de derivativos, nos termos do Decreto 6.306/2007, conforme alterado de tempos em tempos; e (ii) de IR sobre operações de empréstimo de ações quando enquadradas nos termos do art. 8º da Lei 13.043/2014.
Os rendimentos dos cotistas estão sujeitos a:
a) IOF: de 1% ao dia sobre o resgate, mas como o imposto é limitado ao rendimento da aplicação em função do prazo, a legislação usa tabela regressiva para apurar o valor a pagar, começando com alíquota de 96% sobre o rendimento para resgates no 1º dia útil após a aplicação e reduzindo a zero para resgates a partir do 30º dia;
b) IR na Fonte: incide no último dia útil de maio e novembro de cada ano ("come cotas") ou no resgate, se ocorrido em data anterior, observando-se, ainda, que:
(i) enquanto o JIVE ETR FIM (FUNDO) mantiver carteira de longo prazo (de títulos com prazo médio superior a 365 dias), o IR será cobrado à alíquota de:
• 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias;
• 20% em aplicações com prazo de 181 a 360 dias;
• 17,5% em aplicações com prazo de 361 a 720 dias;
• 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias.
(ii) caso o JIVE ETR FIM (FUNDO) se insira na hipótese do item (i) quando do "come cotas", o IR será retido pela alíquota de 15%. A cada resgate será apurado e cobrado eventual complemento de alíquota entre a utilizada no "come cotas" e a aplicável conforme acima.
(iii) caso, por razões estratégicas/operacionais decorrentes da busca do cumprimento da política de investimento, o JIVE ETR FIM (FUNDO) mantiver carteira de curto prazo (de títulos com prazo médio igual ou inferior a 365 dias), o IR será cobrado à alíquota de:
• 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias;
• 20% em aplicações com prazo acima de 180 dias.
(iv) caso o JIVE ETR FIM (FUNDO) se insira na hipótese do item (iii) quando do "come cotas", o IR será retido pela alíquota de 20%. A cada resgate será apurado e cobrado eventual complemento de alíquota entre a utilizada no "come cotas" e a aplicável conforme acima.
Como não há garantia de que o JIVE ETR FIM (FUNDO) terá tratamento tributário de longo prazo, fica ressalvado que a alteração nas referidas alíquotas, ainda que gere ônus para o cotista, não pode ser interpretada como responsabilidade do BNY MELLON (ADMINISTRADOR) ou da JIVE ASSET MANAGEMENT (GESTORA), dado que a gestão da carteira e suas repercussões fiscais dão-se em regime de melhores esforços e como obrigação de meio, pelo que BNY MELLON (ADMINISTRADOR) e JIVE ASSET MANAGEMENT (GESTORA) não garantem qualquer resultado, mesmo que de natureza fiscal.

Desempenho do Fundo

JIVE ETRJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAnoDesde início
20172,38%1,74%1,03%-0,94%2,19%0,67%0,62%0,61%0,58%0,36%8,5954,30
%CDI219,04%200,99%98,31%-236,98%82,67%77,89%76,28%91,10%97,65%116,6792,43
20161,33%0,64%1,86%1,24%1,33%1,28%1,03%0,54%2,52%-0,26%-1,30%3,10%14,07%42,10%
%CDI125,92%64,40%160,27%117,78%119,80%110,42%92,72%44,55%227,69%--276,52%100,49%87,95%
20151,14%0,54%-0,53%0,82%1,32%0,42%1,51%0,23%0,91%1,74%0,74%0,78%10,03%24,57%
%CDI122,52%66,04%-86,81%134,04%39,26%128,38%20,99%82,48%157,21%70,41%66,84%75,82%82,71%
20140,58%0,60%0,81%0,36%1,39%0,95%1,03%0,91%0,94%-0,46%1,09%1,50%10,12%13,22%
%CDI69,11%76,19%106,24%44,67%161,47%116,63%109,45%106,19%104,13%-129,87%157,05%93,66%90,77%
20130,21%0,72%0,89%0,11%0,85%2,81%2,81%
%CDI60,00%102,39%111,23%15,89%108,95%82,98%82,98%

Qualquer divulgação de informação (venda e distribuição) sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 meses, a partir da data da primeira emissão de cotas.

Advertência: Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.

Confira abaixo alguns materiais adicionais deste Fundo para download.

Informativo MensalFiles-Pdf-icon Fazer Download
LâminaFiles-Pdf-icon Fazer Download
ProspectoFiles-Pdf-icon Fazer Download
RegulamentoFiles-Pdf-icon Fazer Download

Advertência Os fundos multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. ESTE FUNDO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.

FUNDODataCotaDiaMêsAno6m12m24mR$ MM
Jive CASH FIM18/10/171,582839800,060,438,594,8711,0727,7925,9
Jive ETR FIM18/10/171,557673980,060,369,624,7011,5527,7914,9
Jive DISTRESSED FIM18/10/17710.028,75176471------602,9
FIDC Precatórios18/10/171.480.425,95222656------295,5
FII ETR Properties18/10/17111.394,14000000------8,1